Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 230 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 535 График
кредитным организациям 11118 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 График
кредитных организаций 11504 37 График
прочих резидентов 11505 425 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 922 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 294 График
кредитных организаций 11604 6 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 808 График
Итого по разделу 1 11000 261 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 306 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 306 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 279 График
Итого по разделу 2 12000 324 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 461 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 203 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 857 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 368 График
Итого по разделу 3 13000 65 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 710 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 316 161 График
Итого по разделу 5 15000 316 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 223 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 336 970 График
Прочие операционные доходы 16306 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 783 График
Итого по разделу 6 16000 369 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 905 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 465 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 382 000 График
Другие доходы 17306 339 График
Итого по символам 17301-17306 17300 382 339 График
Итого по разделу 7 17000 384 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 750 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 721 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 758 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 615 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 667 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 График
Итого по разделу 1 21000 156 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 919 График
Итого по разделу 2 22000 187 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 008 График
прочих резидентов 23102 420 График
прочих нерезидентов 23104 1 320 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 370 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 118 График
Итого по разделу 3 23000 13 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 332 788 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 788 График
Итого по разделу 4 24000 332 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 231 График
форварды 25202 1 476 График
опционы 25203 1 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 938 График
По другим операциям 25206 207 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 543 886 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 543 886 График
Итого по разделу 5 25000 551 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 702 График
Евро 26102 9 445 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 092 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 094 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 315 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 422 График
Платины 26403 3 205 График
Палладия 26404 245 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 090 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 827 График
Итого по разделу 6 26000 80 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Другие расходы 27308 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 521 График
Итого по разделу 8 28000 21 521 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 397 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 344 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 323 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 345 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 375 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 375 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.