Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 596 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 571 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 721 График
кредитным организациям 11118 7 853 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 755 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 34 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 72 График
в кредитных организациях 11215 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 301 График
кредитных организаций 11504 1 747 График
прочих резидентов 11505 9 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 370 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 776 График
кредитных организаций 11604 2 450 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 226 График
Итого по разделу 1 11000 772 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 565 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 565 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 574 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 978 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 744 График
Итого по разделу 2 12000 1 636 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 77 313 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 124 График
Итого по разделу 3 13000 122 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 235 График
Итого по разделу 5 15000 455 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 156 График
По другим операциям 16203 86 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 220 872 График
Прочие операционные доходы 16306 3 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 224 615 График
Итого по разделу 6 16000 1 311 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 234 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 083 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 259 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 259 086 График
Итого по разделу 7 17000 263 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 408 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 888 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 263 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 560 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 795 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Кредитных организаций 21415 369 График
Итого по символам 21401-21417 21400 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 488 041 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 488 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 879 График
Итого по разделу 1 21000 521 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 978 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 978 232 График
Итого по разделу 2 22000 978 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 944 График
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 304 График
Итого по разделу 3 23000 6 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 465 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 465 164 График
Итого по разделу 4 24000 465 164 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 434 График
форварды 25202 2 800 График
опционы 25203 4 805 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 434 График
По другим операциям 25206 2 973 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 783 392 График
опционы 25303 2 985 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 786 377 График
Итого по разделу 5 25000 1 808 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 721 График
Евро 26102 48 961 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 433 График
по Евро 26302 6 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 322 График
по Швейцарским франкам 26304 1 384 График
по Японским иенам 26305 6 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 960 График
Платины 26403 13 531 График
Палладия 26404 3 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 179 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 13 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 329 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 752 График
Итого по разделу 6 26000 386 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 954 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 986 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 790 График
Другие расходы 27308 678 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 475 График
Итого по разделу 7 27000 6 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 780 График
Итого по разделу 8 28000 49 780 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 386 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 499 982 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 666 678 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 173 191 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 222 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 208 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.