Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 043 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 101 График
кредитным организациям 11118 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 289 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 289 График
Итого по разделу 1 11000 40 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 828 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 График
Итого по разделу 2 12000 16 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 239 График
Итого по разделу 5 15000 49 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 435 График
Прочие операционные доходы 16306 427 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 894 График
Итого по разделу 6 16000 18 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 336 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 875 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 62 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 937 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 096 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 249 График
Итого по разделу 1 21000 18 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 321 График
Итого по разделу 2 22000 3 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 309 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 309 График
Итого по разделу 3 23000 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 846 График
Итого по разделу 4 24000 48 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 520 График
опционы 25203 641 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 824 График
Итого по разделу 5 25000 17 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 457 График
Евро 26102 5 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 875 График
по Швейцарским франкам 26304 121 График
по Японским иенам 26305 460 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 1 823 График
Палладия 26404 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 787 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 723 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 246 График
Итого по разделу 6 26000 35 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 197 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 410 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 943 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.