Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 198 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 763 График
кредитным организациям 11118 1 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 431 График
прочих резидентов 11505 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 736 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 410 График
Итого по разделу 1 11000 161 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 642 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 642 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 016 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 164 График
Итого по разделу 2 12000 92 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 605 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 362 График
Итого по разделу 3 13000 1 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 174 График
Итого по разделу 5 15000 318 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 9 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 774 График
Прочие операционные доходы 16306 1 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 365 График
Итого по разделу 6 16000 60 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 1 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 637 График
Итого по разделу 7 17000 1 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 380 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 635 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 001 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 250 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 389 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 714 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 757 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 530 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 284 График
Итого по разделу 1 21000 89 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 608 График
Итого по разделу 2 22000 21 608 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 336 График
Прочих ценных бумаг 23105 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 836 График
Итого по разделу 3 23000 836 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 График
от кредитных организаций 24102 318 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 971 График
Итого по разделу 4 24000 318 971 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 2 252 График
опционы 25203 2 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 127 График
По другим операциям 25206 2 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 462 График
Итого по разделу 5 25000 58 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 038 График
Евро 26102 15 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 028 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 155 График
по Евро 26302 2 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 915 График
по Швейцарским франкам 26304 843 График
по Японским иенам 26305 1 432 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 179 График
Платины 26403 7 736 График
Палладия 26404 1 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 377 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 454 График
Итого по разделу 6 26000 147 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 337 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 337 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 074 График
Итого по разделу 7 27000 3 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 График
Итого по разделу 8 28000 29 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 525 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 639 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 639 872 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.