Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 525 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 763 График
кредитным организациям 11118 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 265 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 199 График
прочих резидентов 11505 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 504 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 379 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 379 График
Итого по разделу 1 11000 117 304 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 785 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 882 График
Итого по разделу 2 12000 66 149 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 615 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 639 График
Итого по разделу 3 13000 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 235 614 График
Итого по разделу 5 15000 235 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 6 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 660 График
Прочие операционные доходы 16306 1 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 820 График
Итого по разделу 6 16000 32 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 974 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 452 623 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 892 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 512 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 103 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 160 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 График
Итого по разделу 1 21000 68 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 490 График
Итого по разделу 2 22000 15 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 58 График
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 571 График
Итого по разделу 3 23000 571 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 212 График
от кредитных организаций 24102 236 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 346 График
Итого по разделу 4 24000 236 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 1 588 График
опционы 25203 1 481 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 1 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 539 График
Итого по разделу 5 25000 30 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 611 График
Евро 26102 12 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 095 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 883 График
по Евро 26302 1 493 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 501 График
по Швейцарским франкам 26304 693 График
по Японским иенам 26305 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 424 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 5 937 График
Палладия 26404 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 823 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 691 График
Итого по разделу 6 26000 112 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 224 График
Итого по разделу 7 27000 2 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 График
Итого по разделу 8 28000 29 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 631 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 465 811 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.