Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 372 График
кредитным организациям 11118 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
в банках-нерезидентах 11216 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 162 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 204 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 204 График
Итого по разделу 1 11000 100 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 718 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 856 График
Итого по разделу 2 12000 70 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 265 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 893 График
Итого по разделу 5 15000 265 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 6 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 126 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 986 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 456 График
Прочие операционные доходы 16306 828 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 396 График
Итого по разделу 6 16000 112 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 График
Итого по разделу 7 17000 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 898 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 416 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 141 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 285 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 467 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 498 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 684 График
Итого по разделу 1 21000 49 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 611 График
Итого по разделу 2 22000 16 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 201 График
от кредитных организаций 24102 268 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 286 График
Итого по разделу 4 24000 268 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 1 329 График
опционы 25203 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 1 592 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 860 График
Итого по разделу 5 25000 115 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 333 График
Евро 26102 13 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 520 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 419 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 235 График
по Евро 26302 1 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 397 График
по Швейцарским франкам 26304 189 График
по Японским иенам 26305 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 181 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 9 308 График
Палладия 26404 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 436 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 753 График
Итого по разделу 6 26000 127 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 583 График
Итого по разделу 7 27000 1 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 771 График
Итого по разделу 8 28000 1 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 510 813 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 578 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 580 054 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАВИГАТОР (рег.№2469) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.