Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 496 График
кредитным организациям 11118 505 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 653 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 653 График
Итого по разделу 1 11000 63 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 693 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 79 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 774 График
Итого по разделу 2 12000 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 641 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 546 График
Итого по разделу 5 15000 15 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 376 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 10 График
Итого по разделу 4 24000 10 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 График
Евро 26102 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 27 443 График
по Евро 26302 576 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 019 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
Евро 26202 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 График
Итого по разделу 6 26000 28 072 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 960 График
индивидуальных предпринимателей 27203 558 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 609 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 825 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 228 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 140 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 607 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 975 График
Итого по разделу 7 27000 9 472 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 421 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 103 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 524 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 89 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 89 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 114 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 114 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 55 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 График
Итого по разделу 8 28000 11 782 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 93 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 82 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 175 График
Итого по разделу 9 29000 175 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 511 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 128 887 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 148 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 3 369 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 021 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 390 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 168 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 168 График
Итого по разделу 1 31000 14 707 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 695 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 161 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 192 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 35 048 График
Итого по разделу 7 37000 35 048 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 755 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 27 582 График
по Евро 46302 599 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 28 181 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 7 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 График
Итого по разделу 6 46000 28 188 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 285 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 76 График
другие комиссионные расходы 47109 129 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 490 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 082 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 270 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 352 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 150 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 150 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 123 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 1 445 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 568 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 640 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 640 График
Итого по разделу 7 47000 16 200 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 13 136 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 634 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 031 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 266 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 067 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 153 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 305 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 599 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 057 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 871 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 874 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 748 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 804 График
реклама 48407 19 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 295 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 3 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 178 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 819 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 125 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 73 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 88 График
Итого по разделу 8 48000 24 211 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 68 599 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 118 354 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 533 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 663 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 656 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 877 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 График
Итого по разделу 2 72000 10 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 10 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2873) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.