Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 996 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 057 График
кредитным организациям 11118 5 678 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 001 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 001 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 86 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 График
Итого по разделу 2 12000 18 030 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 913 График
Итого по разделу 5 15000 158 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 549 График
По другим операциям 16203 1 524 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 305 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 732 График
Итого по разделу 6 16000 17 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 718 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 281 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 026 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 815 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 053 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 053 График
Итого по разделу 1 21000 16 015 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 011 График
Итого по разделу 4 24000 159 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 418 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 704 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 603 График
опционы 25303 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 491 График
Итого по разделу 5 25000 52 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 789 График
Евро 26102 5 866 График
Швейцарских франков 26104 531 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 998 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 876 График
по Евро 26302 730 График
по Японским иенам 26305 683 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 797 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 086 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 067 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 404 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 394 График
Итого по разделу 6 26000 35 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Другие расходы 27308 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 226 График
Итого по разделу 7 27000 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 474 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 447 График
Итого по разделу 8 28000 4 447 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 246 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 263 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2873) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.