Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 123 График
кредитным организациям 11118 7 398 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 071 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 071 График
Итого по разделу 1 11000 54 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 293 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
гражданам (физическим лицам) 12115 11 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 329 График
Итого по разделу 2 12000 329 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 70 179 График
индивидуальным предпринимателям 13114 2 509 График
гражданам (физическим лицам) 13115 2 687 График
кредитным организациям 13118 1 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 522 График
Итого по разделу 3 13000 76 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 3 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 91 271 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 291 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 430 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 430 График
Итого по разделу 5 15000 110 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 210 497 График
индивидуальным предпринимателям 17114 16 599 График
гражданам (физическим лицам) 17115 7 757 График
кредитным организациям 17118 377 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 235 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 2 График
в кредитных организациях 17302 510 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 512 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 936 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 936 График
Итого по разделу 7 17000 236 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 618 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 396 График
индивидуальным предпринимателям 21114 8 927 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 635 График
Итого по разделу 1 21000 15 635 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 752 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 752 График
Итого по разделу 4 24000 752 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 131 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 689 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 24 023 График
Итого по разделу 6 26000 25 843 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 794 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 113 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 210 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 142 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 409 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 697 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 106 График
Итого по разделу 7 27000 6 320 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 121 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 59 358 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 11 724 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 82 203 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 507 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 926 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 433 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 45 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 45 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 958 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 958 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 892 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 892 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 203 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 203 График
Итого по разделу 8 28000 89 734 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 18 684 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 684 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 410 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 100 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 510 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 317 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 317 График
Итого по разделу 9 29000 19 511 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 795 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 636 413 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 10 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 525 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 28 График
индивидуальных предпринимателей 31212 92 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 655 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 499 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 135 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 634 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 483 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 483 График
Итого по разделу 1 31000 13 772 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 38 377 График
индивидуальным предпринимателям 35114 3 520 График
гражданам (физическим лицам) 35115 509 График
кредитным организациям 35118 1 055 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 43 461 График
Итого по разделу 5 35000 43 461 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 73 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 73 График
Итого по разделу 6 36000 73 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 145 798 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 756 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 115 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 155 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 3 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 258 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 258 График
Итого по разделу 7 37000 155 930 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 143 129 График
индивидуальным предпринимателям 38114 14 683 График
гражданам (физическим лицам) 38115 7 053 График
кредитным организациям 38118 377 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 165 242 График
в кредитных организациях 38215 10 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 10 График
в Банке России 38301 2 График
в кредитных организациях 38302 1 294 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 296 График
в Банке России 38401 980 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 980 График
Итого по разделу 8 38000 167 528 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 380 764 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 67 723 График
индивидуальным предпринимателям 41114 8 371 График
гражданам (физическим лицам) 41115 4 478 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 80 572 График
Итого по разделу 1 41000 80 572 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 2 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 2 График
Итого по разделу 4 44000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 157 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 24 556 График
Итого по разделу 6 46000 24 713 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 26 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 962 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 83 График
другие комиссионные расходы 47109 268 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 339 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 184 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 528 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 11 901 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 51 613 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 307 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 307 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 743 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 743 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 106 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 106 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 105 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 105 График
Итого по разделу 7 47000 60 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 784 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 581 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 27 502 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 379 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 843 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 222 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 395 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 395 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 384 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 564 График
охрана 48406 1 208 График
представительские расходы 48408 170 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 642 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 2 022 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 085 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 139 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 354 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 195 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 220 График
Итого по разделу 8 48000 43 693 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 209 193 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 589 957 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 456 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 642 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 642 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 44 814 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 44 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.