Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 600 График
кредитным организациям 11118 5 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 597 График
Итого по разделу 1 11000 75 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 512 График
индивидуальным предпринимателям 12114 24 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 536 График
Итого по разделу 2 12000 536 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 11 088 График
индивидуальным предпринимателям 13114 4 670 График
гражданам (физическим лицам) 13115 7 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 277 График
Итого по разделу 3 13000 23 277 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 5 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 159 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 88 164 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 808 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 178 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 72 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 72 График
Итого по разделу 5 15000 105 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 102 009 График
индивидуальным предпринимателям 17114 2 039 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 444 График
кредитным организациям 17118 36 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 114 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 151 График
в кредитных организациях 17215 12 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 008 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 008 График
Итого по разделу 7 17000 116 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 353 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 112 График
индивидуальным предпринимателям 21114 99 График
гражданам (физическим лицам) 21115 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 437 График
Итого по разделу 1 21000 437 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 953 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 953 График
Итого по разделу 4 24000 953 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 924 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 826 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 40 143 График
Итого по разделу 6 26000 46 893 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 729 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 760 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 478 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 967 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 441 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 959 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 400 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 24 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
Итого по разделу 7 27000 9 573 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 456 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 32 662 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 806 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 924 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 569 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 745 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 314 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 454 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 454 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 467 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 467 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 769 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 769 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 318 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 318 График
Итого по разделу 8 28000 52 246 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 179 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 46 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 225 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 043 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 351 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 394 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 409 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 411 График
Итого по разделу 9 29000 6 030 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 132 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 438 485 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 30 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 750 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 45 График
индивидуальных предпринимателей 31212 88 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 914 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 666 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 166 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 832 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 371 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 371 График
Итого по разделу 1 31000 26 117 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 314 График
индивидуальным предпринимателям 35114 305 График
гражданам (физическим лицам) 35115 790 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 409 График
Итого по разделу 5 35000 3 409 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 65 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 65 График
Итого по разделу 6 36000 65 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 616 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 814 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 868 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 101 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 178 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 498 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 498 График
Итого по разделу 7 37000 101 974 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 95 185 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 081 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 236 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 110 503 График
в негосударственных некоммерческих организациях 38213 151 График
в кредитных организациях 38215 12 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 163 График
в кредитных организациях 38302 1 593 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 593 График
Итого по разделу 8 38000 112 259 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 824 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 График
индивидуальным предпринимателям 41114 4 387 График
гражданам (физическим лицам) 41115 9 234 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 13 656 График
Итого по разделу 1 41000 13 656 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 11 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 11 График
Итого по разделу 4 44000 11 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 905 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 35 535 График
Итого по разделу 6 46000 36 440 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 35 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 027 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 244 График
другие комиссионные расходы 47109 376 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 682 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 923 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 636 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 070 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 30 629 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 702 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 702 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 13 059 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 13 059 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 1 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 147 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 147 График
Итого по разделу 7 47000 47 220 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 799 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 686 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 221 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 732 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 219 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 924 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 145 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 117 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 117 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 285 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 248 График
служебные командировки 48405 23 График
охрана 48406 1 645 График
реклама 48407 13 График
представительские расходы 48408 100 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 940 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 3 002 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 364 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 221 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 981 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 72 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 157 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 11 339 График
Итого по разделу 8 48000 73 314 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 170 641 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 414 465 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 020 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 24 020 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 24 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.