Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 015 График
кредитным организациям 11118 7 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 35 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 99 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 График
Итого по разделу 2 12000 99 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15107 548 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 200 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 977 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 347 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 573 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 11 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 11 График
Итого по разделу 5 15000 20 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 813 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 158 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 158 График
Итого по разделу 4 24000 158 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 390 График
Евро 26102 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 542 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 42 График
Евро 26202 2 467 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 509 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 601 График
по Евро 26302 9 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 751 График
Итого по разделу 6 26000 21 802 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 497 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 208 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 647 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 855 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 168 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 57 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 57 График
Итого по разделу 7 27000 2 665 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 869 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 650 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 519 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 188 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 89 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 277 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 112 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 112 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 878 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 878 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 882 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 882 График
Итого по разделу 8 28000 5 668 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 34 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 327 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 86 140 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 2 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 4 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 22 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 287 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 15 График
индивидуальных предпринимателей 31212 34 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 364 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 80 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 17 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 97 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 149 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 149 График
Итого по разделу 1 31000 11 610 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37107 548 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 017 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 458 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 55 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 142 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 142 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 3 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 3 График
Итого по разделу 7 37000 32 223 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 833 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 График
Евро 46202 1 467 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 470 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 988 График
по Евро 46302 9 427 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 415 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
Итого по разделу 6 46000 21 890 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 95 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 219 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 86 График
другие комиссионные расходы 47109 15 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 415 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 445 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 087 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 532 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 243 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 243 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 4 194 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 576 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 360 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 007 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 105 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 478 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 583 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 762 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 762 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 943 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 276 График
служебные командировки 48405 26 График
охрана 48406 411 График
представительские расходы 48408 60 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 352 График
страхование 48412 15 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 140 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 48 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 271 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 740 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 740 График
Итого по разделу 8 48000 20 363 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 46 447 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 90 280 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 140 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 458 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 458 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.