Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 701 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 409 График
кредитным организациям 11118 1 289 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 858 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 592 График
Итого по разделу 1 11000 47 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 12 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 График
Итого по разделу 3 13000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 722 График
Итого по разделу 5 15000 1 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 71 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 452 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 582 График
Итого по разделу 6 16000 39 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 189 График
Итого по символам 17201-17203 17200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 415 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 315 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 999 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 999 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 12 822 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 График
Итого по разделу 2 22000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 172 График
Итого по разделу 4 24000 2 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 286 График
опционы 25203 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 063 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 098 График
Итого по разделу 5 25000 30 442 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 164 График
Евро 26102 1 614 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 520 График
по Швейцарским франкам 26304 548 График
по Японским иенам 26305 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 754 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 379 График
Палладия 26404 162 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 170 График
Аудит 26408 95 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 142 График
Итого по разделу 6 26000 11 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 28 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 350 График
Итого по разделу 7 27000 28 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 959 График
Итого по разделу 8 28000 4 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 053 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЛЬЧИК (рег.№695) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.