Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 281 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 392 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 505 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 820 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 383 График
кредитным организациям 11118 3 202 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 671 График
кредитных организаций 11504 7 197 График
прочих резидентов 11505 13 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 График
кредитных организаций 11604 29 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 510 График
Итого по разделу 1 11000 687 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 323 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 390 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 506 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 917 График
Итого по разделу 2 12000 408 553 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 163 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 807 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 14 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 406 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 448 430 График
Итого по разделу 5 15000 2 448 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 11 187 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 187 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 395 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 563 График
По другим операциям 16203 16 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 910 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 414 489 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 422 134 График
Итого по разделу 6 16000 450 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 805 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 507 График
Итого по разделу 7 17000 7 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 096 169 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 914 322 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 436 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 017 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 909 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 405 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 217 График
Кредитных организаций 21315 4 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 443 График
Нерезидентов 21602 1 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 255 664 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 670 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 326 График
По векселям 21804 25 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 324 График
Итого по разделу 1 21000 466 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 324 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 324 613 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 422 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 422 График
Итого по разделу 2 22000 325 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих нерезидентов 23104 1 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 839 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 200 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 177 График
Итого по разделу 3 23000 4 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 685 График
от кредитных организаций 24102 2 404 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 411 348 График
Итого по разделу 4 24000 2 411 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 086 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 086 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 1 График
опционы 25203 5 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 236 График
По другим операциям 25206 2 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 472 201 График
опционы 25303 66 633 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 538 834 График
Итого по разделу 5 25000 558 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 085 График
Евро 26102 27 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 383 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 618 График
по Евро 26302 8 504 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 065 График
по Швейцарским франкам 26304 2 408 График
по Японским иенам 26305 1 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 760 График
Платины 26403 7 700 График
Палладия 26404 1 343 График
Других драгоценных металлов 26405 582 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 479 График
Страхование 26410 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 659 График
Итого по разделу 6 26000 195 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 497 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 499 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 588 График
Другие расходы 27308 487 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 411 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 075 График
Итого по разделу 7 27000 1 662 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 795 График
Итого по разделу 8 28000 1 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 791 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 168 901 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 662 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 962 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 964 170 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 757 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.