Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 616 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 860 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 709 График
кредитным организациям 11118 5 209 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 253 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
в банках-нерезидентах 11216 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 280 График
кредитных организаций 11504 18 628 График
прочих резидентов 11505 9 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 595 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 036 График
кредитных организаций 11604 1 122 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 158 График
Итого по разделу 1 11000 2 328 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 675 327 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 675 327 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 106 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 1 840 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 915 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 915 График
Итого по разделу 3 13000 66 212 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 58 График
от кредитных организаций 14102 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 165 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 802 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 968 588 График
Итого по разделу 5 15000 6 968 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 18 919 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 919 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 258 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 428 График
По другим операциям 16203 53 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 454 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 803 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 470 791 График
Прочие операционные доходы 16306 4 781 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 501 829 График
Итого по разделу 6 16000 1 576 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 440 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 441 График
Итого по разделу 7 17000 7 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 168 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 611 746 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 788 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 434 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 460 054 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 727 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 361 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 096 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 147 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 540 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 000 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 881 График
Кредитных организаций 21315 14 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 722 862 График
Нерезидентов 21602 2 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 725 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 26 График
По сберегательным сертификатам 21803 5 150 График
По векселям 21804 7 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 348 График
Итого по разделу 1 21000 1 433 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 684 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 684 976 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 946 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 946 График
Итого по разделу 2 22000 1 688 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 1 765 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 598 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 691 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 081 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 081 График
Итого по разделу 3 23000 22 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 633 График
от кредитных организаций 24102 6 774 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 851 813 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 678 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 678 График
Итого по разделу 4 24000 6 852 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 24 979 График
Итого по символам 25101-25105 25100 24 979 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 239 График
опционы 25203 20 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 677 График
По другим операциям 25206 5 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 113 361 График
опционы 25303 70 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 184 193 График
Итого по разделу 5 25000 2 235 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 290 График
Евро 26102 45 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 251 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 602 График
по Евро 26302 28 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 479 График
по Швейцарским франкам 26304 11 499 График
по Японским иенам 26305 4 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 500 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 2 331 График
Платины 26403 24 002 График
Палладия 26404 14 013 График
Других драгоценных металлов 26405 1 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 695 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 118 График
Аудит 26408 2 258 График
Страхование 26410 20 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 124 График
Итого по разделу 6 26000 546 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 719 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 724 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 456 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 277 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 506 График
Другие расходы 27308 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 437 График
Итого по разделу 7 27000 5 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 700 График
Итого по разделу 8 28000 1 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 122 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 657 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 785 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 787 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.