Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 653 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 526 График
кредитным организациям 11118 334 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 949 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 272 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 171 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 141 График
В банках-нерезидентах 11503 14 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 341 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 363 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 970 График
Итого по подразделу 11000 293 513 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 472 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 721 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 284 График
Прочим векселям 12304 480 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 702 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 257 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 432 График
Итого по подразделу 12000 17 516 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 378 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 610 График
Итого по подразделу 13000 65 988 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 515 График
Итого по подразделу 16000 515 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 896 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 129 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 527 График
По выданным гарантиям 17204 651 График
По другим операциям 17205 17 166 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 141 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 352 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 176 График
От проведения фьючерсных операций 17313 744 График
Другие доходы 17318 2 628 График
Итого по подразделу 17000 211 128 График
Всего доходов 10000 588 660 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 12 График
Кредитным организациям 21102 4 590 График
Итого по подразделу 21000 4 602 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 3 326 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 320 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 График
Итого по подразделу 22000 30 652 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 117 850 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 170 График
Итого по подразделу 23000 121 020 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 747 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 591 График
от иностранных государств 24104 1 887 График
от других кредиторов 24105 1 873 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 348 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 750 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 183 График
Итого по подразделу 24000 26 383 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 873 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 45 835 График
Итого по подразделу 25000 59 708 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 411 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 817 График
Японских иен 26105 53 График
Прочие расходы 26109 60 График
Итого по подразделу 26000 48 341 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 149 825 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 317 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 832 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 644 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 250 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 158 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 987 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 966 График
нематериальным активам 29314 1 420 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 681 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 342 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 743 График
Расходы по охране 29318 3 194 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 940 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 427 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 518 График
на представительские расходы 29324 214 График
на командировочные расходы 29325 100 График
Уплаченная госпошлина 29327 365 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 График
Прочие расходы 29329 20 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 34 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 874 График
По фьючерсным операциям 29412 861 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 574 График
Другие расходы 29423 479 График
Итого по разделу 9 29000 242 966 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 533 677 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 390 График
а) прибыль 31005 55 392 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 799 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 54 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.