Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 236 874 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 580 График
кредитным организациям 11118 750 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 702 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 221 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 12 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 103 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 3 143 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 23 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 355 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 6 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 173 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 298 099 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 646 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 85 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 595 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 534 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 897 График
Прочим векселям 12304 5 183 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 600 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 441 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 20 117 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Итого по подразделу 12000 36 099 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 27 580 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 87 881 График
Итого по подразделу 13000 115 461 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 220 График
Итого по подразделу 16000 220 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 278 544 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 555 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 591 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 378 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 515 График
По выданным гарантиям 17204 255 График
По другим операциям 17205 22 342 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 213 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 148 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 408 График
Другие доходы 17318 1 451 График
Итого по подразделу 17000 343 411 График
Всего доходов 10000 793 290 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 326 График
Кредитным организациям 21102 13 762 График
Итого по подразделу 21000 14 088 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 36 119 График
Итого по подразделу 22000 36 119 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 88 301 График
Итого по подразделу 23000 88 301 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 600 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 838 График
от иностранных государств 24104 15 583 График
от других кредиторов 24105 18 543 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 948 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 178 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 287 График
Итого по подразделу 24000 49 984 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 241 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 80 722 График
Итого по подразделу 25000 106 963 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 637 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 196 График
Японских иен 26105 13 График
Прочие расходы 26109 250 График
Итого по подразделу 26000 30 096 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 72 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 72 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 327 251 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 529 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 640 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 838 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 920 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 364 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 840 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 404 График
нематериальным активам 29314 649 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 961 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 088 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 070 График
Расходы по охране 29318 3 936 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 253 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 338 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 444 График
на представительские расходы 29324 9 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 193 График
Прочие расходы 29329 81 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 108 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 758 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 793 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 445 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 12 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 37 График
Другие расходы 29423 2 471 График
Итого по разделу 9 29000 376 929 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 702 552 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 963 График
а) прибыль 31005 78 775 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 90 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.