Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 888 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 691 График
кредитным организациям 11118 155 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 819 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 007 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 22 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 530 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 583 График
Итого по подразделу 11000 144 169 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 670 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 26 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 801 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 719 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 282 График
Прочим векселям 12304 1 512 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 1 608 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 332 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 169 График
Итого по подразделу 12000 18 119 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 942 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 973 График
Итого по подразделу 13000 58 915 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 25 График
Итого по подразделу 16000 25 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 568 График
По выданным гарантиям 17204 213 График
По другим операциям 17205 8 869 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 84 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 176 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 175 График
Другие доходы 17318 790 График
Итого по подразделу 17000 172 663 График
Всего доходов 10000 393 891 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 292 График
Кредитным организациям 21102 6 660 График
Итого по подразделу 21000 6 952 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 922 График
Итого по подразделу 22000 18 922 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 399 График
Итого по подразделу 23000 39 399 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 942 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 43 График
от иностранных государств 24104 9 266 График
от других кредиторов 24105 10 627 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 552 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 149 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 151 График
Итого по подразделу 24000 27 731 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 124 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 41 809 График
Итого по подразделу 25000 53 933 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 115 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 998 График
Японских иен 26105 3 График
Прочие расходы 26109 141 График
Итого по подразделу 26000 14 257 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 63 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 63 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 166 873 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 514 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 220 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 869 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 912 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 431 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 299 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 113 График
нематериальным активам 29314 325 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 226 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 580 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 176 График
Расходы по охране 29318 1 707 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 701 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 181 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 148 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 123 График
Прочие расходы 29329 47 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 54 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 219 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 536 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 11 График
Другие расходы 29423 224 График
Итого по разделу 9 29000 188 719 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 976 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 404 График
а) прибыль 31005 35 511 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.