Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 036 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 383 График
кредитным организациям 11118 2 873 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 208 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 893 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 180 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 276 График
В банках-нерезидентах 11503 88 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 122 График
В банках-нерезидентах 11603 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 184 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 10 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 327 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 753 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 7 График
Итого по подразделу 11000 214 824 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 16 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 15 324 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 18 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 218 График
Прочим векселям 12304 16 161 График
Прочим векселям нерезидентов 12308 3 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 272 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 436 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 136 График
Итого по подразделу 12000 43 584 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 64 093 График
По операциям на валютных биржах 13102 4 491 График
По другим операциям 13103 94 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 142 758 График
Итого по подразделу 13000 211 436 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 84 График
Итого по подразделу 16000 84 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 184 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 481 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 299 График
По выданным гарантиям 17204 12 065 График
По другим операциям 17205 4 511 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 19 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 252 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 15 396 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 366 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 114 График
Другие доходы 17318 2 780 График
Итого по подразделу 17000 172 965 График
Всего доходов 10000 642 893 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 360 График
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300)
Кредитным организациям 21302 1 График
Итого по подразделу 21000 1 361 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 9 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 30 308 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 362 График
Итого по подразделу 22000 30 680 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 45 246 График
Итого по подразделу 23000 45 246 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 407 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 36 График
от иностранных государств 24104 64 177 График
от других кредиторов 24105 8 087 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 402 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 234 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 145 График
Итого по подразделу 24000 101 504 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 42 434 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 10 851 График
от изменения валютного курса 25103 1 140 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 145 794 График
Итого по подразделу 25000 200 219 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 704 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 431 График
Японских иен 26105 15 График
Прочие расходы 26109 164 График
Итого по подразделу 26000 32 314 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 13 График
Другие нарушения 28111 63 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 63 График
Итого по подразделу 28000 76 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 138 248 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 1 755 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 798 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 94 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 848 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 537 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 230 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 593 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 143 График
нематериальным активам 29314 257 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 980 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 455 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 004 График
Расходы по охране 29318 4 666 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 666 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 399 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 737 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 24 График
на представительские расходы 29324 12 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 125 График
Прочие расходы 29329 13 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 113 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 165 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 860 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 26 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 079 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 205 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 15 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 210 График
Расходы по публикации отчетности 29422 67 График
Другие расходы 29423 8 382 График
Итого по разделу 9 29000 204 782 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 616 182 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 477 График
а) прибыль 31005 21 234 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№3087) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.