Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 226 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 129 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 489 467 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 435 График
кредитным организациям 11118 13 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 781 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 533 График
в кредитных организациях 11215 14 750 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 539 График
в банках-нерезидентах 11303 4 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 644 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 566 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 730 График
кредитных организаций 11504 39 841 График
прочих резидентов 11505 133 803 График
прочих нерезидентов 11508 96 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 482 640 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 743 График
кредитных организаций 11604 47 457 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 200 График
Итого по разделу 1 11000 1 381 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 997 График
Итого по символам 12401-12407 12400 997 График
Итого по разделу 2 12000 92 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 718 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 027 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 201 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 208 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 208 График
Итого по разделу 3 13000 202 747 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 5 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 5 000 График
Итого по разделу 4 14000 5 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 175 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 146 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 305 График
Итого по разделу 5 15000 158 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 577 График
По другим операциям 16203 8 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 717 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 816 823 График
Прочие операционные доходы 16306 24 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 842 062 График
Итого по разделу 6 16000 1 853 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 637 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 719 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 946 График
Итого по разделу 7 17000 10 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 474 501 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 219 499 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 704 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 613 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 613 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 621 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 982 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 508 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 2 222 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 834 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 367 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 806 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 995 График
Кредитных организаций 21415 76 546 График
Банка России 21417 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 837 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 826 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 864 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 681 График
Нерезидентов 21602 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 318 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 650 График
По векселям 21804 14 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 740 График
Итого по разделу 1 21000 466 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 075 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 24 103 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 034 График
прочих резидентов 23102 68 689 График
прочих нерезидентов 23104 8 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 722 График
Итого по разделу 3 23000 155 722 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 161 373 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 159 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 320 903 График
Итого по разделу 4 24000 320 903 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 909 График
опционы 25203 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 072 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 942 517 График
опционы 25303 7 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 950 511 График
Итого по разделу 5 25000 1 986 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 221 712 График
Евро 26102 46 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 90 График
Швейцарских франков 26104 1 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 172 График
по Евро 26302 18 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 118 156 График
по Швейцарским франкам 26304 3 875 График
по Японским иенам 26305 25 417 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 1 554 График
Платины 26403 28 190 График
Палладия 26404 30 754 График
Других драгоценных металлов 26405 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 655 График
Аудит 26408 1 935 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 615 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 137 График
Итого по разделу 6 26000 622 094 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Другие расходы 27308 34 850 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 929 График
Итого по разделу 7 27000 35 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 490 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 085 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 098 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 611 118 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 113 116 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 20 114 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЗБ (рег.№2475) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.