Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 193 График
кредитным организациям 11118 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 191 График
кредитных организаций 11504 2 720 График
прочих резидентов 11505 3 969 График
прочих нерезидентов 11508 5 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 110 График
Итого по разделу 1 11000 54 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 499 График
Итого по разделу 2 12000 42 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 486 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 486 533 График
Итого по разделу 5 15000 486 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 306 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 381 График
Итого по разделу 6 16000 44 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 117 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 График
Итого по разделу 7 17000 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 530 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 628 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 010 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 010 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 739 График
Итого по разделу 1 21000 37 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 433 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 31 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 График
Итого по разделу 3 23000 63 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 488 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 488 332 График
Итого по разделу 4 24000 488 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 229 График
опционы 25203 50 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 304 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 151 График
опционы 25303 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 498 График
Итого по разделу 5 25000 33 802 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 144 График
Евро 26102 4 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 885 График
по Швейцарским франкам 26304 580 График
по Японским иенам 26305 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 790 График
Палладия 26404 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 011 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 760 График
Итого по разделу 6 26000 29 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 144 График
Другие расходы 27308 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 523 График
Итого по разделу 7 27000 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 572 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 572 График
Итого по разделу 8 28000 572 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 551 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 620 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 621 283 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МВКБ (рег.№2863) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.