Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 254 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 813 График
кредитным организациям 11118 17 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 753 График
прочих нерезидентов 11508 3 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 325 График
Итого по разделу 1 11000 292 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 218 График
индивидуальным предпринимателям 12114 55 График
гражданам (физическим лицам) 12115 78 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 351 График
Итого по разделу 2 12000 351 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 32 434 График
негосударственным финансовым организациям 15111 386 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 548 873 График
индивидуальным предпринимателям 15114 84 100 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 439 График
кредитным организациям 15118 7 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 700 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 046 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 701 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 994 551 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 930 График
гражданам (физическим лицам) 21115 201 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 131 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 293 График
Итого по разделу 1 21000 1 424 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 026 График
прочих нерезидентов 22108 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 591 График
Итого по разделу 2 22000 21 591 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 441 График
Евро 26102 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 567 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 319 График
Евро 26202 388 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 707 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 716 767 График
по Евро 26302 37 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 754 435 График
Итого по разделу 6 26000 760 709 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 874 График
индивидуальных предпринимателей 27103 779 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 029 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 682 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 686 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 434 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 449 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 866 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 623 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 489 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 191 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 264 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 493 График
Итого по разделу 7 27000 25 113 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 84 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 91 722 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 91 806 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 223 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 97 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 320 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 862 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 19 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 881 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 18 372 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 18 372 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 872 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 827 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 699 График
Итого по разделу 8 28000 117 078 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 1 259 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 259 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 234 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 322 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 556 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 547 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 98 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 23 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 685 График
Итого по разделу 9 29000 3 500 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 929 415 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 923 966 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 413 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 607 График
индивидуальных предпринимателей 31212 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 141 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 618 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 273 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 273 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 262 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 262 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 104 056 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 104 072 График
Итого по разделу 1 31000 114 366 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 24 905 График
прочих нерезидентов 34308 205 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 25 110 График
Итого по разделу 4 34000 25 110 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 66 299 График
негосударственным финансовым организациям 37111 5 921 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 514 274 График
индивидуальным предпринимателям 37114 38 211 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 212 График
кредитным организациям 37118 7 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 659 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 105 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 105 График
Итого по разделу 7 37000 662 022 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 801 498 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 133 996 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 133 996 График
Итого по разделу 1 41000 133 996 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 268 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 268 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 13 641 График
прочих нерезидентов 42208 104 751 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 118 392 График
Итого по разделу 2 42000 118 660 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 194 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 197 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 796 График
Евро 46202 130 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 926 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 706 077 График
по Евро 46302 37 679 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 743 756 График
Итого по разделу 6 46000 745 879 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 285 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 917 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 127 График
другие комиссионные расходы 47109 237 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 566 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 78 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 71 959 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 72 037 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 31 920 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 414 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 35 334 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 846 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 312 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 158 График
Итого по разделу 7 47000 121 095 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 003 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 205 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 572 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 235 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 98 015 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 113 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 589 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 702 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 839 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 157 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 996 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 755 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 181 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 752 График
служебные командировки 48405 418 График
охрана 48406 1 959 График
реклама 48407 845 График
представительские расходы 48408 6 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 980 График
страхование 48412 6 737 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 341 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 894 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 868 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 27 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 786 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 63 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 952 График
Итого по разделу 8 48000 145 533 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 265 163 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 066 661 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 142 695 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 661 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 661 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 146 356 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 1 207 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 1 207 График
Итого по разделу 1 71000 1 207 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 832 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 832 График
Итого по разделу 2 72000 10 832 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 9 625 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 155 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.