Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 554 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 84 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 319 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 796 График
прочих нерезидентов 11508 30 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 915 График
Итого по разделу 1 11000 353 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 759 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 039 График
Итого по разделу 2 12000 74 910 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 170 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 170 График
Итого по разделу 4 14000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 117 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 528 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 646 159 График
Итого по разделу 5 15000 2 646 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 529 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 444 658 График
Итого по символам 16301-16306 16300 455 188 График
Итого по разделу 6 16000 458 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 138 График
Другие доходы 17306 1 784 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 001 График
Итого по разделу 7 17000 8 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 428 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 105 145 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 542 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 998 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 964 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 965 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 047 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 113 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 675 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 675 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 542 График
Итого по символам 21501-21502 21500 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 599 График
Итого по разделу 1 21000 167 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 820 График
Итого по разделу 2 22000 1 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 76 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 График
Итого по разделу 3 23000 87 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 537 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 537 000 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 537 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 076 График
опционы 25203 3 775 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 928 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 499 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 499 241 График
Итого по разделу 5 25000 505 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 513 График
Евро 26102 23 194 График
Швейцарских франков 26104 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 142 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 552 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 059 График
по Евро 26302 7 926 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 075 График
по Швейцарским франкам 26304 4 990 График
по Японским иенам 26305 1 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 341 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 198 График
Палладия 26404 2 520 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 559 График
Страхование 26410 4 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 900 График
Итого по разделу 6 26000 151 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 337 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 337 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 842 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 618 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Другие расходы 27308 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 869 График
Итого по разделу 7 27000 3 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 352 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 40 897 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 70 249 График
Итого по разделу 8 28000 70 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 194 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 367 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 437 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.