Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 421 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 748 График
кредитным организациям 11118 35 772 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 887 График
прочих нерезидентов 11508 16 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 190 График
Итого по разделу 1 11000 169 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 431 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 565 График
Итого по разделу 2 12000 39 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 390 956 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 438 035 График
Итого по разделу 5 15000 1 438 035 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 871 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 260 684 График
Прочие операционные доходы 16306 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 265 940 График
Итого по разделу 6 16000 267 677 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 624 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 35 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 607 График
Итого по символам 17301-17306 17300 665 График
Итого по разделу 7 17000 5 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 705 712 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 920 613 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 701 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 972 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 111 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 226 График
Итого по символам 21501-21502 21500 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 296 График
Итого по разделу 1 21000 83 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 501 График
Итого по разделу 2 22000 1 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 695 График
от кредитных организаций 24102 1 390 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 405 241 График
Итого по разделу 4 24000 1 405 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 460 График
опционы 25203 1 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 266 097 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 097 График
Итого по разделу 5 25000 268 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 999 График
Евро 26102 12 181 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 706 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 981 График
по Евро 26302 3 580 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 093 График
по Швейцарским франкам 26304 1 872 График
по Японским иенам 26305 509 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 046 График
Палладия 26404 1 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 768 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 81 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 909 График
Итого по разделу 6 26000 75 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 170 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 095 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 628 График
Итого по разделу 7 27000 1 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 810 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 810 График
Итого по разделу 8 28000 13 810 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 620 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 748 615 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 834 993 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 848 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.