Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 418 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 403 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 53 График
кредитным организациям 11118 119 639 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 475 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 446 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 725 График
прочих нерезидентов 11508 46 428 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 153 График
Итого по разделу 1 11000 528 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 245 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 245 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 471 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 441 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 912 График
Итого по разделу 2 12000 99 751 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 408 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 408 График
Итого по разделу 4 14000 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 646 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 739 208 График
Итого по разделу 5 15000 3 739 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 543 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 591 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 608 162 График
Итого по разделу 6 16000 613 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 131 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 269 График
Другие доходы 17306 25 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 390 График
Итого по разделу 7 17000 52 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 628 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 353 549 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 034 253 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 217 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 281 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 721 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 290 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 154 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 154 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 941 График
Итого по символам 21501-21502 21500 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 967 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 967 График
Итого по разделу 1 21000 250 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 035 График
Итого по разделу 2 22000 2 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 821 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 838 График
Итого по разделу 3 23000 2 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 649 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 649 224 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 3 649 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 718 График
опционы 25203 5 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 2 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 738 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 738 170 График
Итого по разделу 5 25000 748 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 654 График
Евро 26102 33 235 График
Швейцарских франков 26104 1 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 409 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 510 График
по Евро 26302 10 750 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 121 График
по Швейцарским франкам 26304 7 980 График
по Японским иенам 26305 1 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 3 409 График
Палладия 26404 3 676 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 278 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Аудит 26408 559 График
Страхование 26410 8 996 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 688 График
Итого по разделу 6 26000 226 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 398 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 439 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 843 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 828 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 180 График
Другие расходы 27308 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 242 График
Итого по разделу 7 27000 3 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 493 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 596 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 089 График
Итого по разделу 8 28000 40 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 626 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 883 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 923 362 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.