Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 926 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 873 График
кредитным организациям 11118 70 704 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 558 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 654 График
кредитных организаций 11504 736 График
прочих нерезидентов 11508 35 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 399 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 601 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 734 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 987 График
Итого по разделу 2 12000 118 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 763 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 684 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 684 График
Итого по разделу 4 14000 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 526 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 526 099 График
Итого по разделу 5 15000 2 526 099 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 433 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 876 462 График
Прочие операционные доходы 16306 1 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 884 286 График
Итого по разделу 6 16000 899 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 215 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 175 График
Другие доходы 17306 28 975 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 597 График
Итого по разделу 7 17000 51 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 720 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 429 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 201 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 899 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 419 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 830 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 384 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 480 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 480 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 357 График
Итого по символам 21501-21502 21500 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 901 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 908 График
Итого по разделу 1 21000 216 349 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 880 График
Итого по разделу 2 22000 6 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 436 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 597 График
Итого по разделу 3 23000 1 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 391 График
от кредитных организаций 24102 2 502 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 651 391 График
Итого по разделу 4 24000 2 651 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 218 График
опционы 25203 8 592 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 2 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 904 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 904 811 График
Итого по разделу 5 25000 917 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 648 График
Евро 26102 43 626 График
Швейцарских франков 26104 1 849 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 487 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 955 График
по Евро 26302 11 371 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 194 График
по Швейцарским франкам 26304 8 860 График
по Японским иенам 26305 4 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 649 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 4 564 График
Палладия 26404 1 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 339 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 248 График
Аудит 26408 659 График
Страхование 26410 12 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 355 График
Итого по разделу 6 26000 297 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 345 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 432 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 634 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 959 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 539 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 858 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 233 График
Другие расходы 27308 1 114 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 748 График
Итого по разделу 7 27000 5 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 478 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 043 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 435 График
Итого по разделу 8 28000 32 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 229 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 868 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 096 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 129 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.