Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 714 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 651 График
кредитным организациям 11118 43 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 795 График
кредитных организаций 11504 420 График
прочих нерезидентов 11508 13 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 296 График
Итого по разделу 1 11000 289 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 737 График
Итого по разделу 2 12000 60 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 335 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 447 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 452 808 График
Итого по разделу 5 15000 452 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 903 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 370 498 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 374 221 График
Итого по разделу 6 16000 384 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 215 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 519 График
Итого по разделу 7 17000 12 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 839 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 202 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 321 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 324 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 489 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 336 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 80 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 658 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 658 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 828 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 834 График
Итого по разделу 1 21000 117 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 519 График
Итого по разделу 2 22000 1 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 433 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 475 График
Итого по разделу 3 23000 1 475 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 351 График
от кредитных организаций 24102 447 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 868 График
Итого по разделу 4 24000 454 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 950 График
опционы 25203 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 958 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 414 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 992 График
Итого по разделу 5 25000 417 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 029 График
Евро 26102 23 746 График
Швейцарских франков 26104 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 248 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 130 График
по Евро 26302 5 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 987 График
по Швейцарским франкам 26304 7 314 График
по Японским иенам 26305 3 395 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 2 246 График
Палладия 26404 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 046 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Аудит 26408 659 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 4 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 867 График
Итого по разделу 6 26000 151 354 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 475 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 409 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 1 048 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 534 График
Итого по разделу 7 27000 2 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 454 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 333 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 121 График
Итого по разделу 8 28000 7 121 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 024 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 146 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 153 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.