Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 505 График
кредитным организациям 11118 21 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 887 График
прочих нерезидентов 11508 5 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 317 График
Итого по разделу 1 11000 142 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 681 График
Итого по символам 12401-12407 12400 800 График
Итого по разделу 2 12000 31 664 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 828 График
Итого по разделу 3 13000 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 956 График
Итого по разделу 5 15000 219 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 451 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 147 521 График
Прочие операционные доходы 16306 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 375 График
Итого по разделу 6 16000 154 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 График
Итого по разделу 7 17000 7 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 375 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 556 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 199 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 501 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 650 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 829 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 793 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 801 График
Итого по разделу 1 21000 60 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 133 График
Итого по разделу 2 22000 1 133 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 График
Итого по разделу 3 23000 93 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 600 График
от кредитных организаций 24102 219 677 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 277 График
Итого по разделу 4 24000 233 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 363 График
опционы 25203 128 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 445 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 158 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 322 График
Итого по разделу 5 25000 159 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 662 График
Евро 26102 12 031 График
Швейцарских франков 26104 320 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 967 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 895 График
по Евро 26302 2 521 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 948 График
по Швейцарским франкам 26304 1 438 График
по Японским иенам 26305 1 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 995 График
Палладия 26404 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 780 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 77 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 817 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 913 График
Итого по разделу 6 26000 72 753 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 322 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 567 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 197 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 401 График
Итого по разделу 7 27000 971 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 681 График
Итого по разделу 8 28000 7 681 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 465 382 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 971 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 527 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 535 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.