Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 58 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 974 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 561 График
кредитным организациям 11118 56 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 725 График
кредитных организаций 11504 736 График
прочих нерезидентов 11508 22 282 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 743 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 442 769 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 137 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 371 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 494 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 865 График
Итого по разделу 2 12000 86 609 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 763 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 684 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 684 График
Итого по разделу 4 14000 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 783 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 783 463 График
Итого по разделу 5 15000 783 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 541 129 График
Прочие операционные доходы 16306 1 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 546 760 График
Итого по разделу 6 16000 559 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 215 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 062 График
Итого по разделу 7 17000 17 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 529 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 346 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 893 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 979 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 033 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 194 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 548 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 548 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 241 График
Итого по символам 21501-21502 21500 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 808 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 814 График
Итого по разделу 1 21000 168 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 274 График
Итого по разделу 2 22000 2 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 434 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 524 График
Итого по разделу 3 23000 1 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 696 График
от кредитных организаций 24102 776 954 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 805 650 График
Итого по разделу 4 24000 805 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 546 График
опционы 25203 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 1 507 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 568 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 168 График
Итого по разделу 5 25000 571 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 074 График
Евро 26102 34 079 График
Швейцарских франков 26104 1 374 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 874 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 571 График
по Евро 26302 7 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 005 График
по Швейцарским франкам 26304 11 475 График
по Японским иенам 26305 4 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 719 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 3 397 График
Палладия 26404 362 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 234 График
Аудит 26408 659 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 8 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 992 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 732 График
Итого по разделу 6 26000 226 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 496 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 659 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 109 График
Другие расходы 27308 949 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 722 График
Итого по разделу 7 27000 2 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 177 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 994 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 183 График
Итого по разделу 8 28000 20 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 380 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 604 822 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 777 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 797 890 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.