Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 292 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 395 График
кредитным организациям 11118 13 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 887 График
прочих нерезидентов 11508 849 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 736 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 59 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 График
Итого по разделу 1 11000 124 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 451 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 585 График
Итого по разделу 2 12000 29 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 376 График
Итого по разделу 3 13000 376 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 931 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 129 График
Итого по разделу 5 15000 103 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 629 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 197 823 График
Прочие операционные доходы 16306 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 090 График
Итого по разделу 6 16000 206 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 5 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 310 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 469 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 939 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 622 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 878 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 397 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 402 График
Итого по разделу 1 21000 49 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 180 График
Итого по разделу 2 22000 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 431 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 438 График
Итого по разделу 3 23000 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 158 График
от кредитных организаций 24102 100 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 337 График
Итого по разделу 4 24000 101 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 377 График
опционы 25203 66 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 222 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 302 График
Итого по разделу 5 25000 223 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 522 График
Евро 26102 11 946 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 526 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 775 График
по Евро 26302 2 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 770 График
по Швейцарским франкам 26304 3 200 График
по Японским иенам 26305 2 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 855 График
Палладия 26404 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 715 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 054 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 993 График
Итого по разделу 6 26000 69 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 243 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 275 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 462 График
Итого по разделу 7 27000 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 009 График
Итого по разделу 8 28000 8 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 394 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 452 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.