Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 812 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 477 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 556 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 356 График
кредитным организациям 11118 50 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 846 График
прочих резидентов 11505 8 График
прочих нерезидентов 11508 30 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 936 График
кредитных организаций 11604 2 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 039 График
Итого по разделу 1 11000 456 930 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 585 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 8 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 707 График
Итого по разделу 2 12000 109 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 465 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 432 График
Итого по разделу 3 13000 4 432 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 541 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 541 График
Итого по разделу 4 14000 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 688 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 718 262 График
Итого по разделу 5 15000 718 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 190 308 График
Прочие операционные доходы 16306 1 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 195 357 График
Итого по разделу 6 16000 1 229 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 310 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 4 260 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 758 График
Итого по разделу 7 17000 19 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 566 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 952 388 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 538 432 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 864 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 679 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 856 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 91 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 207 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 336 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 368 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 372 График
Итого по разделу 1 21000 142 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 112 График
Итого по разделу 2 22000 3 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 606 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 779 График
Итого по разделу 3 23000 2 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 342 График
от кредитных организаций 24102 686 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 722 734 График
Итого по разделу 4 24000 722 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 545 График
опционы 25203 163 График
свопы 25204 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 1 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 336 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 336 896 График
Итого по разделу 5 25000 1 340 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 277 График
Евро 26102 36 274 График
Швейцарских франков 26104 1 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 967 График
по Евро 26302 8 992 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 616 График
по Швейцарским франкам 26304 13 492 График
по Японским иенам 26305 4 274 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 1 011 График
Платины 26403 4 084 График
Палладия 26404 931 График
Других драгоценных металлов 26405 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 176 График
Аудит 26408 512 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 9 803 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 225 График
Итого по разделу 6 26000 275 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 242 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 701 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 334 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 410 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 445 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 371 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 683 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 279 График
Итого по разделу 7 27000 4 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 595 График
Итого по разделу 8 28000 31 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 341 680 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 492 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 523 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.