Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 812 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 401 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 205 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 987 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 320 График
кредитным организациям 11118 26 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 849 График
прочих резидентов 11505 8 График
прочих нерезидентов 11508 16 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 216 График
кредитных организаций 11604 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 348 График
Итого по разделу 1 11000 217 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 913 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 913 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 747 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 034 График
Итого по разделу 2 12000 53 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 793 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 967 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 760 График
Итого по разделу 3 13000 3 760 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 238 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 769 График
Итого по разделу 5 15000 239 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 634 529 График
Прочие операционные доходы 16306 736 График
Итого по символам 16301-16306 16300 636 467 График
Итого по разделу 6 16000 654 779 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 1 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 703 График
Итого по разделу 7 17000 12 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 898 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 182 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 321 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 041 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 501 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 969 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 972 График
Итого по разделу 1 21000 73 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 888 График
Итого по разделу 2 22000 888 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 370 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 394 График
Итого по разделу 3 23000 394 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 209 График
от кредитных организаций 24102 241 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 258 744 График
Итого по разделу 4 24000 258 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 658 График
опционы 25203 75 График
свопы 25204 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 936 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 674 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 674 912 График
Итого по разделу 5 25000 676 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 781 График
Евро 26102 21 231 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 720 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 395 График
по Евро 26302 4 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 292 График
по Швейцарским франкам 26304 6 053 График
по Японским иенам 26305 2 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 401 График
Платины 26403 1 824 График
Палладия 26404 195 График
Других драгоценных металлов 26405 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 512 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 3 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 466 График
Итого по разделу 6 26000 127 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 237 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 368 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 452 График
Итого по разделу 7 27000 2 037 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 534 График
Итого по разделу 8 28000 11 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 063 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 037 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 139 634 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 151 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.