Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 648 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 362 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 230 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 971 График
кредитным организациям 11118 13 951 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 919 График
прочих резидентов 11505 8 График
прочих нерезидентов 11508 8 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 871 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 871 График
Итого по разделу 1 11000 105 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 730 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 730 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 630 График
Итого по символам 12401-12407 12400 770 График
Итого по разделу 2 12000 24 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 383 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 753 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 136 График
Итого по разделу 3 13000 3 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 535 График
Итого по разделу 5 15000 113 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 613 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 888 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 874 График
Итого по разделу 6 16000 267 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 420 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 2 667 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 692 График
Итого по разделу 7 17000 6 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 384 600 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 520 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 154 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 588 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 576 График
Итого по символам 21401-21417 21400 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 047 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 049 График
Итого по разделу 1 21000 39 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 График
Итого по разделу 2 22000 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 График
Итого по разделу 3 23000 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 325 График
от кредитных организаций 24102 114 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 817 График
Итого по разделу 4 24000 122 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 244 График
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 272 График
Итого по разделу 5 25000 261 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 535 График
Евро 26102 11 082 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 868 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 2 017 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 152 График
по Швейцарским франкам 26304 2 381 График
по Японским иенам 26305 1 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 234 График
Платины 26403 855 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 687 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 52 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 933 График
Итого по разделу 6 26000 59 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 656 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 709 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 245 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 272 График
Итого по разделу 7 27000 981 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 665 График
Итого по разделу 8 28000 7 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 444 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 981 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 485 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 493 140 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.