Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 797 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 568 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 827 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 270 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 43 652 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 088 График
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 728 График
прочих нерезидентов 11508 38 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 556 График
кредитных организаций 11604 3 881 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 437 График
Итого по разделу 1 11000 457 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 503 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 832 График
Итого по разделу 2 12000 87 283 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 764 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 1 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 742 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 747 877 График
Итого по разделу 5 15000 747 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 56 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 682 938 График
Прочие операционные доходы 16306 1 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 686 906 График
Итого по разделу 6 16000 743 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 796 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 987 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 264 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 1 492 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 815 График
Итого по разделу 7 17000 16 796 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 544 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 493 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 796 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 054 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 420 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 080 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 234 519 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 522 График
Итого по разделу 1 21000 248 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 877 График
Итого по разделу 2 22000 1 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 301 График
от кредитных организаций 24102 741 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 777 108 График
Итого по разделу 4 24000 777 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 374 График
опционы 25203 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 1 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 719 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 719 123 График
Итого по разделу 5 25000 722 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 589 График
Евро 26102 25 328 График
Швейцарских франков 26104 1 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 715 График
по Евро 26302 8 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 185 График
по Швейцарским франкам 26304 12 190 График
по Японским иенам 26305 5 058 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 1 255 График
Платины 26403 3 254 График
Палладия 26404 1 314 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 649 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 График
Аудит 26408 452 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 10 364 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 428 График
Итого по разделу 6 26000 245 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 794 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 858 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 766 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 170 График
Другие расходы 27308 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 114 График
Итого по разделу 7 27000 3 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 180 График
Итого по разделу 8 28000 32 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 745 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 998 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 030 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 292 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 292 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.