Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 977 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 727 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 917 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 19 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 181 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 849 График
прочих нерезидентов 11508 20 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 413 График
кредитных организаций 11604 3 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 134 График
Итого по разделу 1 11000 228 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 981 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 206 График
Итого по разделу 2 12000 43 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 55 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 55 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 420 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 427 116 График
Итого по разделу 5 15000 427 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 297 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 333 748 График
Прочие операционные доходы 16306 657 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 705 График
Итого по разделу 6 16000 364 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 295 График
Итого по разделу 7 17000 6 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 792 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 070 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 293 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 293 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 227 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 556 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 829 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 747 График
Итого по разделу 1 21000 138 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 804 График
Итого по разделу 2 22000 804 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 194 График
Итого по разделу 3 23000 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 782 График
от кредитных организаций 24102 419 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 429 311 График
Итого по разделу 4 24000 429 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 530 График
опционы 25203 118 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 989 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 343 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 343 436 График
Итого по разделу 5 25000 345 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 448 График
Евро 26102 15 204 График
Швейцарских франков 26104 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 552 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 376 График
по Евро 26302 3 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 156 График
по Швейцарским франкам 26304 5 835 График
по Японским иенам 26305 3 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 759 График
Платины 26403 1 387 График
Палладия 26404 767 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 452 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 3 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 633 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 342 График
Итого по разделу 6 26000 122 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 477 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 705 График
Итого по разделу 7 27000 1 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 263 График
Итого по разделу 8 28000 15 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 697 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 897 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 039 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 054 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.