Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 742 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 64 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 839 График
кредитным организациям 11118 11 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 920 График
прочих нерезидентов 11508 10 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 492 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 834 График
кредитных организаций 11604 2 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 840 График
Итого по разделу 1 11000 107 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 19 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 508 График
Итого по разделу 5 15000 169 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 476 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 617 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 618 График
Прочие операционные доходы 16306 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 561 График
Итого по разделу 6 16000 114 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 1 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 412 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 737 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 583 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 943 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 75 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 273 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 939 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 939 График
Итого по разделу 1 21000 70 308 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 311 График
Итого по разделу 2 22000 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 137 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 155 График
Итого по разделу 3 23000 155 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 483 График
от кредитных организаций 24102 156 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 927 График
Итого по разделу 4 24000 156 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 200 График
опционы 25203 41 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 143 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 143 График
Итого по разделу 5 25000 113 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 962 График
Евро 26102 8 190 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 740 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 437 График
по Евро 26302 1 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 125 График
по Швейцарским франкам 26304 2 453 График
по Японским иенам 26305 2 820 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 641 График
Палладия 26404 388 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 651 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 912 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 289 График
Итого по разделу 6 26000 56 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 73 График
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 446 График
Итого по разделу 7 27000 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 259 График
Итого по разделу 8 28000 4 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 327 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 398 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.