Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 165 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 974 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 727 График
кредитным организациям 11118 10 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 644 График
прочих нерезидентов 11508 7 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 546 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 546 График
Итого по разделу 1 11000 209 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 49 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 103 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 103 График
Итого по разделу 3 13000 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 407 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 948 График
Итого по разделу 5 15000 425 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 34 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 230 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 236 490 График
Прочие операционные доходы 16306 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 634 График
Итого по разделу 6 16000 273 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 238 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 813 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
Другие доходы 17306 1 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 115 График
Итого по разделу 7 17000 16 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 699 411 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 974 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 402 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 434 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 839 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 002 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 003 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 238 График
Итого по разделу 1 21000 92 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 339 График
Итого по разделу 2 22000 4 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 327 График
Итого по разделу 3 23000 1 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 304 График
от кредитных организаций 24102 407 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 407 623 График
Итого по разделу 4 24000 407 623 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 481 График
опционы 25203 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 846 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 478 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 323 861 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 861 График
Итого по разделу 5 25000 325 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 605 График
Евро 26102 12 516 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 234 График
по Евро 26302 3 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 753 График
по Швейцарским франкам 26304 4 997 График
по Японским иенам 26305 2 184 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 1 402 График
Палладия 26404 311 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 376 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 433 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 2 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 915 График
Итого по разделу 6 26000 100 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
Итого по разделу 7 27000 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 715 График
Итого по разделу 8 28000 10 715 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 971 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 834 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 932 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 942 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.