Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 816 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 077 График
кредитным организациям 11118 12 069 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 357 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 910 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 916 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 403 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 883 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 883 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 22 654 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 675 График
Итого по разделу 1 11000 393 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 979 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 979 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 493 График
Итого по разделу 2 12000 82 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 354 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 354 График
Итого по разделу 3 13000 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 247 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 141 График
Итого по разделу 5 15000 247 141 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 873 График
По другим операциям 16203 80 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 455 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 975 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 334 183 График
Прочие операционные доходы 16306 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 299 График
Итого по разделу 6 16000 421 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 929 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 081 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 568 График
Итого по разделу 7 17000 12 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 475 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 668 584 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 156 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 926 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 926 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 438 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 086 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 051 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 График
Итого по разделу 1 21000 162 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 341 График
Итого по разделу 2 22000 5 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 754 График
Итого по разделу 3 23000 6 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 16 415 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 245 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 252 График
Итого по разделу 4 24000 262 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 112 График
опционы 25203 708 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 1 321 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 427 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 427 134 График
Итого по разделу 5 25000 430 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 664 График
Евро 26102 23 029 График
Швейцарских франков 26104 3 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 733 График
по Евро 26302 6 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 528 График
по Швейцарским франкам 26304 9 964 График
по Японским иенам 26305 4 777 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 2 134 График
Платины 26403 3 044 График
Палладия 26404 1 815 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 678 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 188 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 12 418 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 159 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 837 График
Итого по разделу 6 26000 227 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 698 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 274 График
Итого по разделу 7 27000 1 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 927 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 325 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 095 904 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 72 729 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 11 994 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 60 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.