Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 916 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 747 График
кредитным организациям 11118 2 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 406 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 828 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 5 789 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 810 График
Итого по разделу 1 11000 93 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 33 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 676 График
Итого по разделу 5 15000 42 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 615 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 853 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 841 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 939 График
Итого по разделу 6 16000 91 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 029 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 172 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 2 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 523 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 134 242 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 002 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 002 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 80 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 68 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 График
Итого по разделу 1 21000 41 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 377 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 377 График
Итого по разделу 2 22000 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 621 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 401 График
Итого по разделу 4 24000 43 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 215 График
опционы 25203 281 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 291 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 526 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 526 График
Итого по разделу 5 25000 89 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 669 График
Евро 26102 8 388 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 920 График
по Евро 26302 1 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 322 График
по Швейцарским франкам 26304 2 401 График
по Японским иенам 26305 2 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 582 График
Платины 26403 728 График
Палладия 26404 317 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 2 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 432 График
Итого по разделу 6 26000 62 668 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 46 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 График
Итого по разделу 7 27000 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 301 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 537 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 299 График
а) прибыль 31005 6 421 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.