Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 897 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 147 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 392 График
кредитным организациям 11118 10 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 248 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 17 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 133 График
Итого по разделу 1 11000 291 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 365 График
Итого по разделу 2 12000 114 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 140 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 140 График
Итого по разделу 3 13000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 150 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 150 320 График
Итого по разделу 5 15000 150 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 873 График
По другим операциям 16203 2 064 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 271 772 График
Прочие операционные доходы 16306 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 274 997 График
Итого по разделу 6 16000 277 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 099 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 581 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 603 График
Итого по разделу 7 17000 9 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 405 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 428 394 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 843 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 903 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 697 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 457 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 279 График
Итого по разделу 1 21000 122 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 107 График
Итого по разделу 2 22000 2 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 347 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 150 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 946 График
Итого по разделу 4 24000 155 946 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 782 График
опционы 25203 633 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 285 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 782 График
Итого по разделу 5 25000 288 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 536 График
Евро 26102 19 566 График
Швейцарских франков 26104 3 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 948 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 250 График
по Евро 26302 5 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 533 График
по Швейцарским франкам 26304 7 299 График
по Японским иенам 26305 3 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 1 761 График
Платины 26403 2 297 График
Палладия 26404 1 094 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 9 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 386 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 419 График
Итого по разделу 6 26000 175 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 548 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 961 График
Итого по разделу 7 27000 1 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 669 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 619 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 008 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 745 513 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 53 656 График
а) прибыль 31005 44 316 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 97 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (рег.№2103) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.