Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 4 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 535 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 435 График
кредитных организаций 11504 540 График
прочих резидентов 11505 642 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 573 График
Итого по разделу 1 11000 58 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 96 961 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 67 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 177 График
Итого по разделу 3 13000 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 361 График
Итого по разделу 5 15000 105 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 318 График
Итого по разделу 6 16000 48 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 305 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 331 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 471 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 471 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 305 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 683 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 696 График
Итого по разделу 1 21000 9 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 446 График
Итого по разделу 2 22000 95 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 171 График
прочих нерезидентов 23104 676 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 847 График
Итого по разделу 3 23000 847 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 921 График
Итого по разделу 4 24000 79 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 315 График
опционы 25203 443 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 2 444 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 648 График
опционы 25303 673 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 321 График
Итого по разделу 5 25000 28 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 409 График
Евро 26102 10 171 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 072 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 86 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 1 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 713 График
по Швейцарским франкам 26304 942 График
по Японским иенам 26305 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 754 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 121 График
Платины 26403 1 326 График
Палладия 26404 1 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 834 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 522 График
Итого по разделу 6 26000 92 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 График
Итого по разделу 8 28000 65 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 201 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУЛЬТИБАНК (рег.№2235) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.