Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 869 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 6 075 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 029 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 029 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 435 График
кредитных организаций 11504 540 График
прочих резидентов 11505 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 920 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 920 График
Итого по разделу 1 11000 96 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 136 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 67 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 177 График
Итого по разделу 3 13000 177 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 258 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 258 График
Итого по разделу 5 15000 134 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 14 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 863 График
Итого по разделу 6 16000 77 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 186 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 211 778 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 186 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 362 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 930 График
Нерезидентов 21502 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 984 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 745 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 15 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 762 График
Итого по разделу 2 22000 123 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 171 График
прочих нерезидентов 23104 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 848 График
Итого по разделу 3 23000 848 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 107 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 699 График
Итого по разделу 4 24000 107 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 764 График
опционы 25203 725 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 4 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 739 График
опционы 25303 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 521 График
Итого по разделу 5 25000 52 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 437 График
Евро 26102 13 137 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 597 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 128 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 690 График
по Евро 26302 1 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 665 График
по Швейцарским франкам 26304 1 841 График
по Японским иенам 26305 815 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 3 015 График
Палладия 26404 2 370 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 733 График
Аудит 26408 309 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 356 График
Итого по разделу 6 26000 145 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 252 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 График
Итого по разделу 8 28000 65 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 306 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 252 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 445 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 445 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУЛЬТИБАНК (рег.№2235) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.