Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 500 График
кредитных организаций 11504 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 255 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 437 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 437 График
Итого по разделу 1 11000 19 551 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 286 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 286 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 5 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 476 График
Итого по разделу 5 15000 4 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 632 График
Итого по разделу 6 16000 46 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 249 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 50 991 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 091 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 091 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 143 График
Итого по разделу 1 21000 2 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 599 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 599 График
Итого по разделу 3 23000 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 952 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 596 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 597 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 559 График
опционы 25203 99 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 326 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 214 График
Итого по разделу 5 25000 48 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 291 График
Евро 26102 2 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 218 График
Итого по символам 26201-26203 26200 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 295 График
по Швейцарским франкам 26304 178 График
по Японским иенам 26305 694 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 244 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 512 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 702 График
Итого по разделу 6 26000 16 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 34 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 088 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 159 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МУЛЬТИБАНК (рег.№2235) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.