Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 222 123 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 823 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 111 192 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 342 График
кредитным организациям 11118 43 060 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 871 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 565 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 511 График
Итого по разделу 1 11000 1 566 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 259 График
гражданам (физическим лицам) 12115 167 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 2 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 081 График
Итого по разделу 2 12000 15 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 134 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 670 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 41 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 058 График
гражданам (физическим лицам) 15115 447 525 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 262 583 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 193 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 576 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 201 График
в банках-нерезидентах 15303 103 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 5 151 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 151 График
Итого по разделу 5 15000 2 581 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 163 162 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 1 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 103 График
Итого по разделу 2 22000 1 103 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих резидентов 23102 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 530 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 106 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 106 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 7 График
других организаций - резидентов 23502 150 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 157 График
Итого по разделу 3 23000 793 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 850 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 850 График
Итого по разделу 4 24000 3 850 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 28 239 График
Евро 26102 13 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 69 График
Швейцарских франков 26104 1 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 234 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 892 838 График
Евро 26202 119 802 График
других валют 26206 4 196 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 016 836 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 264 380 График
по Евро 26302 3 624 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 075 График
по Швейцарским франкам 26304 3 631 График
по другим валютам 26306 5 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 900 760 График
Итого по разделу 6 26000 6 960 830 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 364 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 472 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 500 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 728 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 029 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 313 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 276 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 796 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 539 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 687 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 327 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 630 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 21 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 21 223 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 17 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 187 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 342 График
Итого по разделу 7 27000 59 986 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 578 764 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 421 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 598 185 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 098 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 751 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 849 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 851 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 869 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 102 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 102 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 200 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 200 График
Итого по разделу 8 28000 640 205 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 194 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 194 График
Итого по разделу 9 29000 194 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 666 961 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 830 123 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 161 График
от банков-нерезидентов 31103 44 615 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 44 776 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 223 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 15 График
банков-нерезидентов 31211 16 012 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 16 250 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 38 График
негосударственных финансовых организаций 31311 4 088 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 31 921 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 20 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 198 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 38 265 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 665 730 График
нерезидентов 31602 3 965 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 669 695 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 4 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 4 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 25 856 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 25 856 График
Итого по разделу 1 31000 794 846 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 12 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 12 График
Итого по разделу 4 34000 12 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 157 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 540 511 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 447 График
гражданам (физическим лицам) 37115 453 348 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 290 878 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 183 797 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 471 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 201 График
в банках-нерезидентах 37303 2 136 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 11 420 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 11 420 График
Итого по разделу 7 37000 3 484 896 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 279 754 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 2 График
прочих резидентов 43202 155 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 157 График
Итого по разделу 3 43000 157 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 193 График
Евро 46102 1 218 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 411 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 587 751 График
Евро 46202 60 733 График
Швейцарских франков 46204 814 График
других валют 46206 3 856 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 653 154 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 352 488 График
по Евро 46302 3 652 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 882 График
по Швейцарским франкам 46304 4 157 График
по другим валютам 46306 6 200 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 019 396 График
Итого по разделу 6 46000 6 679 961 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 677 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 206 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 953 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 34 260 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 202 График
другие комиссионные расходы 47109 176 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 46 615 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 566 949 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 805 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 585 754 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 877 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 877 График
Итого по разделу 7 47000 633 250 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 342 273 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 314 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 88 667 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 582 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 635 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 433 471 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 109 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 192 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 426 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 727 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 587 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 192 График
амортизация по нематериальным активам 48303 303 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 082 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 43 571 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 993 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 11 786 График
служебные командировки 48405 4 913 График
охрана 48406 19 911 График
реклама 48407 1 737 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 652 График
аудит 48410 1 600 График
страхование 48412 52 178 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 348 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 626 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 168 315 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 379 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 330 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 6 615 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 644 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 974 График
Итого по разделу 8 48000 645 569 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 958 937 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 238 691 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 408 568 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 62 549 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 62 549 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 346 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.