Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 22 547 График
негосударственным финансовым организациям 11111 296 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 992 505 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 234 График
кредитным организациям 11118 982 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 348 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 285 899 График
в банках-нерезидентах 11403 566 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 286 465 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 748 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 748 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 269 График
кредитных организаций 11604 75 031 График
прочих резидентов 11605 169 128 График
прочих нерезидентов 11608 81 594 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 327 022 График
Итого по разделу 1 11000 3 710 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 27 График
негосударственным финансовым организациям 12111 496 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 577 График
кредитным организациям 12118 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 574 График
Итого по разделу 2 12000 3 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 37 022 График
негосударственным финансовым организациям 15111 198 339 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 920 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 17 124 График
индивидуальным предпринимателям 15114 12 683 График
кредитным организациям 15118 3 553 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 739 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 36 391 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 36 391 График
Итого по разделу 5 15000 5 775 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 484 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 484 График
Итого по разделу 6 16000 1 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 491 337 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 607 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 607 График
Российской Федерации 22201 3 936 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 936 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 2 801 График
прочих резидентов 22305 10 131 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 932 График
Итого по разделу 2 22000 126 475 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 38 715 График
Евро 26202 37 869 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 76 584 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 250 853 График
по Евро 26302 41 603 График
по другим валютам 26306 760 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 293 216 График
Итого по разделу 6 26000 369 800 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 184 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 399 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 588 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 278 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 300 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 321 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 326 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 164 103 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 9 507 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 173 610 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 197 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 197 График
Итого по разделу 7 27000 180 024 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 138 929 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 149 371 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 288 300 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 844 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 844 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 34 829 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 45 426 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 80 255 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 680 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 680 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 78 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 722 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 800 График
Итого по разделу 8 28000 2 377 879 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 342 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 25 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 5 367 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 673 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 17 673 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 321 930 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 321 930 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 331 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 331 График
Итого по разделу 9 29000 348 301 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 402 479 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 12 893 816 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 695 329 График
от кредитных организаций 31102 1 235 172 График
от банков-нерезидентов 31103 416 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 930 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 70 036 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 60 609 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 264 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 131 909 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 17 867 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 294 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 161 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 18 321 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 18 321 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 2 143 График
по векселям 31804 60 356 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 62 499 График
Итого по разделу 1 31000 2 161 807 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 4 280 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 4 280 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 32206 82 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 82 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 826 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 826 График
Итого по разделу 2 32000 5 188 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 74 146 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 74 146 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 3 239 График
прочих резидентов 34405 7 767 График
прочих нерезидентов 34408 1 793 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 12 799 График
Итого по разделу 4 34000 86 945 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 54 402 График
негосударственным финансовым организациям 37111 100 544 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 370 234 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 11 232 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 632 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 741 График
кредитным организациям 37118 3 423 873 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 003 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 125 График
прочих резидентов 37505 12 422 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 12 547 График
Итого по разделу 7 37000 6 016 205 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 270 145 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 23 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 График
Итого по разделу 1 41000 23 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 223 399 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 223 399 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 313 698 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 313 698 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 2 477 График
прочих резидентов 42305 5 938 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 415 График
Итого по разделу 2 42000 545 512 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 2 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 2 График
Итого по разделу 4 44000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 857 График
Евро 46202 37 765 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 58 622 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 252 340 График
по Евро 46302 37 628 График
по другим валютам 46306 618 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 290 586 График
Итого по разделу 6 46000 349 208 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 851 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 718 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 961 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 24 403 График
другие комиссионные расходы 47109 207 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 28 167 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 886 245 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 266 891 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 153 136 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 790 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 044 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 32 834 График
Итого по разделу 7 47000 2 214 137 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 726 992 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 103 952 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 178 399 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 19 423 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 82 421 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 302 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 111 489 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 638 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 17 241 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 879 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 670 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 349 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 28 019 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 74 434 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 597 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 044 График
служебные командировки 48405 9 689 График
охрана 48406 3 736 График
реклама 48407 6 209 График
представительские расходы 48408 300 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 46 312 График
аудит 48410 3 944 График
страхование 48412 724 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 35 625 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 364 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 203 978 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 64 734 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 64 734 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
судебные и арбитражные издержки 48602 50 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 9 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 185 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 835 График
Итого по разделу 8 48000 1 440 934 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 549 816 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 819 961 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 855 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 94 937 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 97 358 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 192 295 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 168 792 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 798 График
кредитных организаций 71304 38 642 График
прочих резидентов 71305 99 091 График
прочих нерезидентов 71308 26 912 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 165 443 График
Итого по разделу 1 71000 165 443 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 903 График
кредитных организаций 72304 31 132 График
прочих резидентов 72305 111 053 График
прочих нерезидентов 72308 28 943 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 176 031 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 7 097 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 7 097 График
Итого по разделу 2 72000 183 128 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 17 685 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 151 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.