Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 685 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 980 График
негосударственным финансовым организациям 11111 831 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 089 График
кредитным организациям 11118 5 827 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 818 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 835 График
в банках-нерезидентах 11403 227 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 234 771 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 717 График
кредитных организаций 11504 362 136 График
прочих резидентов 11505 50 707 График
прочих нерезидентов 11508 16 233 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 486 793 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 567 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 567 373 График
Итого по разделу 1 11000 8 107 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 625 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 625 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 475 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 475 График
Итого по разделу 2 12000 31 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 174 089 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 196 518 График
Итого по разделу 3 13000 196 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 294 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 315 620 График
Итого по разделу 5 15000 41 315 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 373 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 858 652 График
Прочие операционные доходы 16306 2 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 887 957 График
Итого по разделу 6 16000 14 898 786 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 21 339 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 342 График
Итого по разделу 7 17000 186 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 139 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 410 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 186 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 736 973 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 985 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 227 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 260 401 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 472 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 160 212 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 511 График
Банков-нерезидентов 21316 427 451 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 442 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 488 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 033 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 033 621 График
Итого по разделу 1 21000 5 114 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 987 График
Итого по разделу 2 22000 2 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 692 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 542 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 266 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 530 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 530 График
Итого по разделу 3 23000 46 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 037 График
от кредитных организаций 24102 41 285 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 288 652 График
Итого по разделу 4 24000 41 288 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 515 График
свопы 25204 1 643 График
По другим операциям 25206 55 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 957 764 График
опционы 25303 5 688 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 963 452 График
Итого по разделу 5 25000 17 020 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 451 174 График
Евро 26102 118 479 График
Швейцарских франков 26104 13 308 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 582 961 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 97 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 554 График
по Евро 26302 35 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 190 720 График
по Швейцарским франкам 26304 9 322 График
по Японским иенам 26305 7 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 256 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 882 График
Серебра 26402 9 677 График
Платины 26403 9 597 График
Палладия 26404 12 704 График
Других драгоценных металлов 26405 1 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 285 График
Аудит 26408 4 000 График
Страхование 26410 13 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 366 График
Итого по разделу 6 26000 1 063 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 504 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 504 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 806 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 962 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 745 График
Другие расходы 27308 70 442 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 61 015 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 737 График
Итого по разделу 7 27000 91 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 394 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 100 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 294 График
Итого по разделу 8 28000 46 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 117 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 419 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 627 940 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 674 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.