Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 301 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 349 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 234 График
негосударственным финансовым организациям 11111 221 833 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 664 График
кредитным организациям 11118 1 774 916 График
банкам-нерезидентам 11119 7 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 092 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 477 График
в банках-нерезидентах 11403 44 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 950 График
кредитных организаций 11504 52 906 График
прочих резидентов 11505 23 994 График
прочих нерезидентов 11508 2 620 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 470 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 134 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 765 График
Итого по разделу 1 11000 2 362 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 524 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 524 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 146 График
Итого по разделу 2 12000 529 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 535 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 838 График
Итого по разделу 3 13000 20 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 725 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 729 219 График
Итого по разделу 5 15000 3 729 219 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 906 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 906 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 524 931 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 525 467 График
Итого по разделу 6 16000 6 530 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 740 График
Итого по символам 17101-17103 17100 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 695 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 470 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 461 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 470 График
Итого по разделу 7 17000 15 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 892 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 280 718 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 187 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 246 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 710 795 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 85 011 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 042 147 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 375 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 554 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 140 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 522 960 График
По векселям 21804 26 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 549 911 График
Итого по разделу 1 21000 1 733 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 826 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 826 337 График
Итого по разделу 2 22000 826 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 723 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 725 График
Итого по разделу 3 23000 6 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 88 630 График
от кредитных организаций 24102 3 387 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 475 631 График
Итого по разделу 4 24000 3 475 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
свопы 25204 8 329 График
По другим операциям 25206 868 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 716 213 График
опционы 25303 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 716 435 График
Итого по разделу 5 25000 6 725 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 610 График
Евро 26102 36 497 График
Швейцарских франков 26104 4 957 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 720 График
по Евро 26302 3 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 639 График
по Швейцарским франкам 26304 2 579 График
по Японским иенам 26305 3 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 1 875 График
Платины 26403 1 680 График
Палладия 26404 3 725 График
Других драгоценных металлов 26405 400 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 376 График
Страхование 26410 5 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 726 График
Итого по разделу 6 26000 251 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 292 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 919 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 352 График
Другие расходы 27308 84 197 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 81 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 689 График
Итого по разделу 7 27000 104 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 606 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 606 График
Итого по разделу 8 28000 23 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 559 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 460 150 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 124 917 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 148 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.