Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 594 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 28 247 График
негосударственным финансовым организациям 11111 427 909 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 517 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 441 График
кредитным организациям 11118 3 074 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 798 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 751 График
в банках-нерезидентах 11403 42 676 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 427 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 124 График
кредитных организаций 11504 93 168 График
прочих резидентов 11505 47 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 253 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 253 492 График
Итого по разделу 1 11000 4 247 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 716 529 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 716 529 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 786 График
Итого по разделу 2 12000 718 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 066 График
Итого по разделу 3 13000 98 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 234 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 251 509 График
Итого по разделу 5 15000 3 251 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 513 158 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 543 172 График
Итого по разделу 6 16000 2 552 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 581 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 959 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 012 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 971 График
Итого по разделу 7 17000 57 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 966 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 902 121 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 925 725 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 663 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 578 791 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 162 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 405 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 365 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 417 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 126 826 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 826 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 003 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 003 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 443 850 График
По векселям 21804 244 463 График
Итого по символам 21801-21804 21800 688 313 График
Итого по разделу 1 21000 3 226 238 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 948 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 948 380 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 107 338 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 338 График
Итого по разделу 2 22000 1 055 718 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 015 График
прочих нерезидентов 23104 4 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 291 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
Итого по разделу 3 23000 5 314 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 017 График
от кредитных организаций 24102 2 938 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 985 391 График
Итого по разделу 4 24000 2 985 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 945 График
свопы 25204 3 224 График
По другим операциям 25206 11 017 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 697 538 График
опционы 25303 27 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 724 685 График
Итого по разделу 5 25000 2 739 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 330 961 График
Евро 26102 71 510 График
Швейцарских франков 26104 14 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 416 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 105 График
по Евро 26302 20 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 558 График
по Швейцарским франкам 26304 6 704 График
по Японским иенам 26305 5 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 779 График
Серебра 26402 7 542 График
Платины 26403 3 660 График
Палладия 26404 5 997 График
Других драгоценных металлов 26405 1 072 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 799 График
Аудит 26408 8 097 График
Страхование 26410 7 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 749 График
Итого по разделу 6 26000 655 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 434 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 434 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 165 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 986 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 151 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 271 График
Другие расходы 27308 3 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 667 График
Итого по разделу 7 27000 30 252 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 193 График
Итого по разделу 8 28000 36 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 085 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 281 956 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 386 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 252 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 698 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 734 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.