Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 499 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 42 364 График
негосударственным финансовым организациям 11111 641 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 432 График
кредитным организациям 11118 4 808 052 График
банкам-нерезидентам 11119 22 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 880 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 751 График
в банках-нерезидентах 11403 85 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 87 693 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 015 График
кредитных организаций 11504 141 254 График
прочих резидентов 11505 71 460 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 226 729 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 366 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 366 990 График
Итого по разделу 1 11000 6 562 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 165 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 165 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 257 График
Итого по разделу 2 12000 1 172 948 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 458 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 156 976 График
Итого по разделу 3 13000 156 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 044 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 065 501 График
Итого по разделу 5 15000 6 065 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 733 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 828 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 875 758 График
Итого по разделу 6 16000 4 888 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 738 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 049 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 016 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 60 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 735 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 110 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 906 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 967 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 457 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 258 656 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 684 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 240 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 902 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 270 875 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 875 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 071 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 724 910 График
По векселям 21804 270 672 График
Итого по символам 21801-21804 21800 995 582 График
Итого по разделу 1 21000 4 959 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 405 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 405 050 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 107 338 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 107 338 График
Итого по разделу 2 22000 1 512 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 897 График
прочих нерезидентов 23104 7 585 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 555 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 418 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 418 График
Итого по разделу 3 23000 64 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 591 График
от кредитных организаций 24102 5 713 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 722 765 График
Итого по разделу 4 24000 5 722 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 455 График
свопы 25204 31 048 График
По другим операциям 25206 13 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 239 915 График
опционы 25303 27 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 267 802 График
Итого по разделу 5 25000 5 313 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 493 109 График
Евро 26102 93 384 График
Швейцарских франков 26104 19 811 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 606 304 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 754 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 255 График
по Евро 26302 33 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 565 График
по Швейцарским франкам 26304 9 891 График
по Японским иенам 26305 6 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 086 График
Серебра 26402 11 361 График
Платины 26403 5 856 График
Палладия 26404 11 725 График
Других драгоценных металлов 26405 1 595 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 621 График
Аудит 26408 12 097 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 11 734 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 466 График
Итого по разделу 6 26000 987 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 434 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 444 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 294 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 296 График
Другие расходы 27308 8 535 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 583 График
Итого по разделу 7 27000 38 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 726 График
Итого по разделу 8 28000 115 726 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 472 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 088 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 599 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 715 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 191 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 191 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.