Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 449 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 25 919 График
негосударственным финансовым организациям 11111 931 241 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 515 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 106 153 График
кредитным организациям 11118 4 509 143 График
банкам-нерезидентам 11119 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 100 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 751 График
в банках-нерезидентах 11403 59 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 663 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 727 График
кредитных организаций 11504 128 573 График
прочих резидентов 11505 25 866 График
прочих нерезидентов 11508 1 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 179 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 435 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 435 181 График
Итого по разделу 1 11000 6 777 540 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 497 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 497 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 404 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 404 График
Итого по разделу 2 12000 1 503 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 987 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 147 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 159 100 График
Итого по разделу 3 13000 159 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 871 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 909 052 График
Итого по разделу 5 15000 2 909 052 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 198 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 198 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 924 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 674 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 076 269 График
Прочие операционные доходы 16306 6 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 138 347 График
Итого по разделу 6 16000 8 159 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 366 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 931 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 599 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 716 График
Итого по разделу 7 17000 42 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 280 838 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 227 621 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 551 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 928 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 897 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 365 924 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 191 642 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 95 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 587 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 493 950 График
По векселям 21804 320 302 График
Итого по символам 21801-21804 21800 814 252 График
Итого по разделу 1 21000 5 108 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 066 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 066 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 716 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 716 График
Итого по разделу 2 22000 1 096 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 668 График
прочих резидентов 23102 14 791 График
прочих нерезидентов 23104 7 659 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 094 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 212 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 083 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 083 График
Итого по разделу 3 23000 53 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 926 График
от кредитных организаций 24102 3 239 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 240 605 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 240 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 170 График
опционы 25203 1 График
свопы 25204 6 404 График
По другим операциям 25206 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 042 650 График
опционы 25303 1 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 044 238 График
Итого по разделу 5 25000 8 053 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 789 392 График
Евро 26102 122 234 График
Швейцарских франков 26104 24 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 935 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 275 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 612 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 606 График
по Евро 26302 42 665 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 154 140 График
по Швейцарским франкам 26304 17 164 График
по Японским иенам 26305 39 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 267 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 639 График
Серебра 26402 13 832 График
Платины 26403 8 098 График
Палладия 26404 13 534 График
Других драгоценных металлов 26405 2 784 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 027 График
Аудит 26408 7 950 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 13 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 227 536 График
Итого по разделу 6 26000 1 473 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 033 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 045 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 500 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 958 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 832 График
Другие расходы 27308 20 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 746 График
Итого по разделу 7 27000 45 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 165 291 График
Итого по разделу 8 28000 165 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 479 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 205 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 820 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 071 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 236 595 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 314 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 314 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.