Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 435 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 97 122 График
негосударственным финансовым организациям 11111 164 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 682 292 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 255 График
кредитным организациям 11118 932 622 График
банкам-нерезидентам 11119 24 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 944 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 356 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 010 График
в банках-нерезидентах 11403 44 969 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 979 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 890 График
кредитных организаций 11504 34 810 График
прочих резидентов 11505 47 614 График
прочих нерезидентов 11508 15 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 153 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 173 705 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 173 705 График
Итого по разделу 1 11000 2 321 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 659 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 985 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 985 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 734 График
Итого по разделу 2 12000 1 013 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 703 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 974 График
Итого по разделу 3 13000 2 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 963 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 025 347 График
Итого по разделу 5 15000 4 025 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 777 867 График
Прочие операционные доходы 16306 2 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 779 912 График
Итого по разделу 6 16000 1 792 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 312 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 547 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 547 График
Итого по разделу 7 17000 7 978 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 334 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 820 701 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 978 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 163 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 174 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 691 509 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 080 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 000 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 График
Итого по разделу 1 21000 1 082 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 909 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 909 809 График
Итого по разделу 2 22000 909 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 939 График
Итого по разделу 3 23000 15 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 903 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 903 385 График
Итого по разделу 4 24000 3 903 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 170 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 189 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 716 475 График
опционы 25303 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 716 886 График
Итого по разделу 5 25000 2 718 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 954 График
Евро 26102 22 686 График
Швейцарских франков 26104 1 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 142 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 386 График
по Евро 26302 3 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 106 График
по Швейцарским франкам 26304 814 График
по Японским иенам 26305 4 642 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 1 803 График
Платины 26403 5 213 График
Палладия 26404 2 085 График
Других драгоценных металлов 26405 1 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 034 График
Аудит 26408 8 343 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 5 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 296 График
Итого по разделу 6 26000 309 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 829 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 347 График
Другие расходы 27308 6 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 437 График
Итого по разделу 7 27000 9 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 824 График
Итого по разделу 8 28000 71 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 215 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 991 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 946 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 948 177 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 020 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 143 198 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 143 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.